Две причины продать USD/JPY | 02 апреля 2015

В среду американская валюта находилась под давлением - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 98.42. Пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.31% на фоне негативной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Релизы от ADP и ISM вышли значительно хуже медианы прогнозов, что приободрило быков на открытие длинных позиций.

Пара GBP/USD в течение дня пользовалась спрос на фоне позитивного релиза по PMI производственного сектора, а также роста цен на энергоносители. Министерство энергетики США отрапортовало о снижение запасов сырой нефти за прошедшую неделю, что вызвало рост котировок марки Brent более чем на 3%. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела на 0.11%.

Соединенные Штаты вновь огорчили трейдеров слабой макроэкономической статистикой, что негативно сказалось не только на курсе американской валюты, но и на мировых фондовых площадках. Бегство инвесторов из рисковых активов позитивно отразилось на национальной валюте Японии. По итогам дня пара USD/JPY похудела на 0.40%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за март (предыдущее значение 60.1; прогноз 60.4).

14.30 мск. Еврозона: Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике.

15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за февраль (предыдущее значение -41.8B; прогноз -41.5B).

EUR/USD:

В течение дня можно ожидать умеренного спроса на единую европейскую валюту. Протокол последнего заседания ЕЦБ не окажет давления на евро, поскольку Марио Драги уже отмечал, что экономисты монетарного регулятора повысили свои базовые оценки по инфляции на ближайшие два года. К тому же, с начала года наблюдается рост объемов кредитования, что в совокупности с низким курсом единой европейской валюты, позволило снизить дефляцию в переферийных странах Старого света. Соединенные Штаты напротив, могут разочаровать трейдеров слабыми данными по торговому балансу на фоне ревальвации американского доллара. Следует также отметить и тенденцию на облигационном рынке. Слабые релизы из Штатов по занятости от ADP и деловой активности в производственном секторе от ISM способствовали сужению спрэда доходностей государственных облигаций США и Германии, что является бычьим фактором для единой европейской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.0750/1.0715 и фиксировать прибыль в области 1.0825. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0664 - 1.0559 и уровни сопротивления: 1.0760 -1.0845.

GBP/USD:

В первой половине дня внимание трейдеров будет приковано к публикации данных по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Уже три месяца подряд растет число одобренных ипотечных кредитов на туманном Альбионе, а ведь именно ипотека является основным драйвером строительного сектора. На этом фоне можно ожидать выхода позитивных данных, что поддержит спрос на британскую валюту. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов не сможет порадовать трейдеров сильными данными. За последние 8 месяцев индекс долларовой корзины USDX потяжелел на 19.9%, что является негативным фактором для экспорта, поскольку снижается конкурентоспособность американской продукции за рубежом. На этом фоне можно ожидать выхода данных по торговому балансу хуже медианы прогнозов, что окажет давление на американскую валюту. Облигационный рынок также благоволит быкам по фунту – отрицательный дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций США и Великобритании сокращается. Рост котировок “черного золото” также играет на руку быкам по британской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.4825/1.4780 и фиксировать прибыль в области 1.4900. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.4786 - 1.4698 и уровни сопротивления: 1.4830 – 1.4950.

USD/JPY:

В течение дня можно ожидать умеренного спроса на японскую валюту. Во-первых, негативная макроэкономическая статистика от ADP ISM способствовала снижению отрицательного дифференциала доходностей облигаций США и Японии, что является медвежьим фактором для пары доллар/йена. Во-вторых, слабость американского фондового рынка указывает на отсутствие у инвесторов “аппетита к риску”, что также будет способствовать преобладанию медвежьих настроений в течение дня. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 119.80/120.10 и фиксировать прибыль в области 119.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.86 – 119.29 и уровни сопротивления: 120.47 – 120.71.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.